作者：鄭雅尹??來(lái)源：財(cái)務(wù)室

目錄

一、部門基本情況

（一）單位職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）人員情況

二、2017 年度收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出說(shuō)明

三、 “三公經(jīng)費(fèi)”情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)

（二）公務(wù)用車購(gòu)置

（三）公務(wù)接待費(fèi)

四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（三）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明     

六、專業(yè)名詞解釋

定西市第一中學(xué)2017年部門決算公開情況說(shuō)明

一、部門基本情況

   （一）單位職責(zé)

    1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法辦學(xué)。

    2.接受上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。

    3.按照教育規(guī)律辦學(xué)，堅(jiān)持德育為首，教學(xué)為中心，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

    4.按照國(guó)家規(guī)定的課程標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置學(xué)校各門課程，建立和完善教學(xué)管理制度，指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

    5.組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。

    6.注重校園、校舍、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等硬件建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件。

    7.采取有效措施，防止安全事故的發(fā)生，保證師生的人身安全。

    8.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)學(xué)校教職工人事管理。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我校共設(shè)五處一室一中心，分別為：辦公室、教務(wù)處、教研處、政教處、總務(wù)處、保衛(wèi)處、信息中心。

    （三）人員情況

    2017年，因教育教學(xué)業(yè)務(wù)需要，新增安巍等11名教職工；因人事調(diào)動(dòng)，盛淑蘭、席建彬等2人調(diào)離我校，楊繼柏等1人調(diào)入我校；因年齡原因，梁振武、魏新民、閆炫至、李世福、張建新等5人退休；羅盡忠等1位退休教師去世。

截止2017年12月31日，我校共有教職工236人，離休人員1人，退休人員70人。

    二、2017 年度收支情況說(shuō)明

    （一）收支決算總體情況說(shuō)明

    2017年實(shí)際收入39,363,710.27元，較上年減少8,588,628.01元，減幅為17.91%；

    實(shí)際支出39,538,625.67元，較上年減少2,558,775.89元，減幅為6.08%。其中基本支出30,064,036.54元，較上年增加2,845,585.42元，增幅為10.45%。項(xiàng)目支出9,474,589.13元，較上年減少5,404,361.31元，減幅為36.32%。

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出說(shuō)明

    我校2017年年初基本支出預(yù)算數(shù)為24583244.00元，年末實(shí)際執(zhí)行數(shù)為30,072,509.80元，預(yù)決算差額為5489265.8元，差異率為22.29%。實(shí)際執(zhí)行數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)的主要原因年度內(nèi)追加及調(diào)整事項(xiàng)較多，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加5880880.82元,日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少391615.02元，凈增加5489265.80元。在基本支出撥款中，在職職工基本工資調(diào)整增加2048647.60元，津貼補(bǔ)貼調(diào)整增加2402172.00元，獎(jiǎng)金調(diào)整增加1376144.5元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)調(diào)整增加42158.37元，調(diào)整減少績(jī)效工資1728840.00元，調(diào)整減少差額人員經(jīng)費(fèi)16005.00元，調(diào)整減少其他工資福利支出559139.17元，住房公積金補(bǔ)助增加140017.16元，離退休人員工資調(diào)整增加413924.36元，調(diào)整增加撫恤金126103.00元，調(diào)整增加遺屬困難補(bǔ)助3480.00元, 調(diào)整增加獎(jiǎng)勵(lì)金1789840.00元，取暖補(bǔ)貼減少162000.00元,商品和服務(wù)支出調(diào)整減少395710.28元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18156.00元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9000.00元，公務(wù)接待費(fèi)9156.00元。

    2017年實(shí)際支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7000.00元（體育教師帶學(xué)生外出比賽租車費(fèi)用），公務(wù)接待費(fèi)0元。

   （一） 因公出國(guó)

    2017年我校未安排人員因公出國(guó)。

   （二） 公務(wù)用車購(gòu)置

    2017年，我校未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。現(xiàn)有車輛兩輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），兩輛車僅處于待報(bào)廢狀態(tài)。

   （三） 公務(wù)接待費(fèi)

    2017年我校未進(jìn)行公務(wù)接待。

    四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

    2017年，我校共收到政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20000.00元，對(duì)應(yīng)功能科目為2296003.2017年對(duì)該項(xiàng)目未進(jìn)行列支，全額結(jié)轉(zhuǎn)至2018年。

    五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    我校2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3006.40萬(wàn)元，比2016年增加284.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.45%。主要原因是:工資福利支出較2016年增加459.34萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出較2016年減少13.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出較2016年減少157.84萬(wàn)元，其他資本性支出較2016年減少3.30萬(wàn)元。

   （二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

    截至2017年12月31日， 我校共有固定資產(chǎn)31614033.76元，其中車輛2輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），兩輛車僅處于待報(bào)廢狀態(tài)。

   （三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    我校2017年度政府采購(gòu)支出年初預(yù)算61萬(wàn)元，實(shí)際支出60.91萬(wàn)元，全部用于學(xué)校校史館的建設(shè)。

   （四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

    2017年，我校在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持德育為首，教學(xué)為中心，按照國(guó)家規(guī)定的課程標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置學(xué)校各門課程，努力提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益，積極組織開展各類教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革， 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理使用財(cái)政資金，努力改善辦學(xué)條件。

    六、 名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    （二）其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

    (三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

    (四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余、不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （五）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    （六）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

     (七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接陣費(fèi)、其中，因公出園(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

     (八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （九）工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    （十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

? ? （十一）對(duì)個(gè)人和家展的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。